儲(chǔ)能概念5日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，能輝科技漲超16%，派能科技漲超11%，海得控制、科達(dá)利、德賽電池、芯能科技等漲停，蘇文電能漲超9%，道通科技、同飛股份漲超7%。
值得注意的是，海得控制已連續(xù)三個(gè)交易日漲停，公司昨日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)電氣自動(dòng)化、工業(yè)信息化、新能源等。近期公司業(yè)務(wù)雖受疫情反復(fù)、供應(yīng)鏈紊亂、經(jīng)營(yíng)成本上升等不利因素的影響，但公司依然按照年報(bào)所述的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，結(jié)合國(guó)家未來產(chǎn)業(yè)政策指引，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，在深度和廣度上積極拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)。然而任何業(yè)務(wù)的發(fā)展（包括新能源儲(chǔ)能和智能制造等業(yè)務(wù)）都需要通過持續(xù)的培育和市場(chǎng)歷練才能逐漸步入公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略所期望的可持續(xù)發(fā)展的軌道。望廣大投資者理性對(duì)待近期市場(chǎng)熱點(diǎn)。
對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)，華寶證券指出，雙碳背景下，我國(guó)新能源裝機(jī)量和發(fā)電量不斷提升，發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁。短期來看，光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源，對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)；長(zhǎng)期來看，消納問題會(huì)成為制約新能源發(fā)展的關(guān)鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發(fā)展的支撐和保障，其中儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都發(fā)揮重要作用。在我國(guó)，大儲(chǔ)占比超過95%，發(fā)揮著舉足輕重的作用。
政策端，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)具有實(shí)際利益推動(dòng)作用的儲(chǔ)能相關(guān)政策，政策著眼點(diǎn)落在了儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模、儲(chǔ)能發(fā)展經(jīng)濟(jì)性、推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展等各個(gè)方面，為我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航；基本面上，上游原材料產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，硅料和碳酸鋰價(jià)格均開始見頂回落，硅料價(jià)格有望進(jìn)一步下跌，上游成本的壓縮有望促進(jìn)下游需求的快速提升，大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性有望提升。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求達(dá)到15GW/31.9GWh，同比增長(zhǎng)146.3%、166.6%，其中大儲(chǔ)需求為13.3GW/28.5GWh，同比增長(zhǎng)144.6%、165.7%。
華金證券表示，儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，約占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%以上；儲(chǔ)能變流器PCS可以進(jìn)行交直流的變換，占系統(tǒng)成本10%。大型儲(chǔ)能對(duì)于電池的壽命、容量、安全性等要求更高，技術(shù)壁壘相對(duì)更強(qiáng)，戶儲(chǔ)對(duì)于渠道建設(shè)更為重要。派能科技深耕海外戶儲(chǔ)電池，渠道優(yōu)勢(shì)顯著。寧德時(shí)代側(cè)重大型儲(chǔ)能，推出長(zhǎng)壽命、280Ah大容量電芯、液冷CTP的預(yù)制艙系統(tǒng)EnerC。儲(chǔ)能變流器方面，龍頭陽光電源2021年全球出貨排名第一。其它光伏逆變器廠商也在加速切入儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球可再生能源裝機(jī)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能的需求，海外能源危機(jī)、電力不穩(wěn)定等因素帶動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能的需求。推薦儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量較高的電池和變流器，重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能電池供應(yīng)商（派能科技、寧德時(shí)代），變流器供應(yīng)商（陽光電源、禾邁股份、錦浪科技），建議關(guān)注電池材料（德方納米）以及南都電源。
